外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2021 23,503,856.53 7.7626 0.0129 7.8791 7.7626
16/09/2021 23,481,360.46 7.7616 -0.8761 7.8781 7.7616
15/09/2021 23,678,888.87 7.8302 0.1471 7.9478 7.8302
14/09/2021 23,644,157.85 7.8187 1.2378 7.9361 7.8187
13/09/2021 23,231,927.15 7.7231 0.5808 7.8390 7.7231
10/09/2021 23,097,679.16 7.6785 0.2520 7.7938 7.6785
09/09/2021 23,039,704.00 7.6592 -0.3020 7.7742 7.6592
08/09/2021 23,109,318.90 7.6824 0.2362 7.7977 7.6824
07/09/2021 23,055,121.75 7.6643 0.1490 7.7794 7.6643
06/09/2021 22,961,531.49 7.6529 0.1649 7.7678 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。