外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2022 22,621,256.34 6.6619 -0.1050 6.7619 6.6619
27/01/2022 22,644,739.48 6.6689 2.7597 6.7690 6.6689
26/01/2022 22,035,786.19 6.4898 3.4215 6.5872 6.4898
25/01/2022 21,306,873.24 6.2751 -0.3351 6.3693 6.2751
24/01/2022 21,450,103.09 6.2962 -5.9637 6.3907 6.2962
21/01/2022 22,810,481.15 6.6955 -2.0238 6.7960 6.6955
20/01/2022 23,237,376.72 6.8338 0.0498 6.9364 6.8338
19/01/2022 23,282,661.48 6.8304 2.3296 6.9330 6.8304
18/01/2022 22,752,668.09 6.6749 -3.9624 6.7751 6.6749
17/01/2022 23,678,656.89 6.9503 -1.6054 7.0547 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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