外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2022 23,319,064.21 6.8628 -3.2986 6.9658 6.8628
10/02/2022 24,114,506.84 7.0969 -0.0873 7.2035 7.0969
09/02/2022 24,135,499.65 7.1031 2.0868 7.2097 7.1031
08/02/2022 23,642,122.67 6.9579 1.9577 7.0624 6.9579
07/02/2022 23,188,266.79 6.8243 0.2836 6.9268 6.8243
04/02/2022 23,122,660.64 6.8050 0.1015 6.9072 6.8050
03/02/2022 23,094,341.74 6.7981 -2.2728 6.9002 6.7981
02/02/2022 23,631,341.74 6.9562 0.8759 7.0606 6.9562
01/02/2022 23,416,191.21 6.8958 1.3358 6.9993 6.8958
31/01/2022 23,106,549.39 6.8049 2.1465 6.9071 6.8049
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。