外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2022 17,566,781.16 4.0143 -20.5765 4.0746 4.0143
25/02/2022 17,789,467.34 5.0543 13.0488 5.1302 5.0543
24/02/2022 15,525,532.05 4.4709 -23.0177 4.5381 4.4709
23/02/2022 19,956,782.45 5.8077 -2.7740 5.8949 5.8077
22/02/2022 20,424,561.92 5.9734 1.0078 6.0631 5.9734
21/02/2022 20,220,798.29 5.9138 -9.0478 6.0026 0.0000
18/02/2022 22,232,293.22 6.5021 -2.3269 6.5997 6.5021
17/02/2022 22,732,276.38 6.6570 -3.1681 6.7570 6.6570
15/02/2022 23,357,856.12 6.8748 2.5661 6.9780 6.8748
14/02/2022 22,780,796.34 6.7028 -2.3314 6.8034 6.7028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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