外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2022 27,061,257.92 3.6876 0.2419 3.7430 3.6876
11/03/2022 25,558,014.55 3.6787 1.2440 3.7340 3.6787
10/03/2022 23,388,118.32 3.6335 0.1847 3.6881 3.6335
09/03/2022 21,604,141.58 3.6268 6.5640 3.6813 3.6268
08/03/2022 19,463,500.56 3.4034 0.8385 3.4546 3.4034
07/03/2022 17,851,951.29 3.3751 -2.1256 3.4258 3.3751
04/03/2022 17,808,068.70 3.4484 -5.7454 3.5002 3.4484
03/03/2022 18,797,620.50 3.6586 1.6730 3.7136 3.6586
02/03/2022 17,847,000.03 3.5984 -5.3202 3.6525 3.5984
01/03/2022 17,824,228.81 3.8006 -5.3235 3.8577 3.8006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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