外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2022 41,245,300.15 3.7409 -0.2373 3.7971 3.7409
29/04/2022 41,391,101.71 3.7498 -0.6281 3.8061 3.7498
28/04/2022 41,641,538.38 3.7735 -0.6529 3.8302 3.7735
27/04/2022 41,977,574.88 3.7983 -0.2311 3.8554 3.7983
26/04/2022 42,122,233.05 3.8071 -0.2411 3.8643 3.8071
25/04/2022 42,225,020.68 3.8163 -3.1224 3.8736 3.8163
22/04/2022 43,761,651.04 3.9393 -2.5119 3.9985 3.9393
21/04/2022 44,984,470.01 4.0408 1.8065 4.1015 4.0408
20/04/2022 44,677,169.30 3.9691 0.8435 4.0287 3.9691
19/04/2022 44,114,797.40 3.9359 -0.3948 3.9950 3.9359
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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