外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2022 24,838,796.76 7.2562 2.4916 7.3651 7.2562
06/01/2022 24,221,745.38 7.0798 -1.5888 7.1861 7.0798
05/01/2022 24,669,439.42 7.1941 -1.8955 7.3021 7.1941
04/01/2022 25,135,945.13 7.3331 1.5159 7.4432 7.3331
30/12/2021 24,760,517.99 7.2236 -0.1921 7.3321 7.2236
29/12/2021 24,758,779.77 7.2375 0.3550 7.3462 7.2375
28/12/2021 24,681,423.95 7.2119 0.4765 7.3202 7.2119
27/12/2021 24,553,356.88 7.1777 0.0809 7.2855 7.1777
23/12/2021 24,550,621.66 7.1719 -0.6690 7.2796 7.1719
22/12/2021 24,715,977.37 7.2202 1.3788 7.3286 7.2202
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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