外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2022 39,449,831.92 3.7330 0.7150 3.7891 3.7330
07/06/2022 39,047,680.12 3.7065 -0.1024 3.7622 3.7065
02/06/2022 39,083,135.41 3.7103 0.4821 3.7661 3.7103
01/06/2022 38,862,045.53 3.6925 0.7338 3.7480 3.6925
31/05/2022 38,520,556.40 3.6656 -0.3182 3.7207 3.6656
30/05/2022 38,434,034.20 3.6773 0.8225 3.7326 0.0000
27/05/2022 38,531,128.21 3.6473 0.9549 3.7021 3.6473
25/05/2022 38,092,858.49 3.6128 -1.4861 3.6671 3.6128
24/05/2022 38,653,965.14 3.6673 0.3091 3.7224 3.6673
23/05/2022 38,517,189.95 3.6560 1.5556 3.7109 3.6560
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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