外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/03/2022 31,977,536.64 3.8531 0.6373 3.9110 3.8531
18/03/2022 30,793,328.51 3.8287 0.3854 3.8862 3.8287
17/03/2022 30,102,687.75 3.8140 0.6944 3.8713 3.8140
16/03/2022 29,155,957.24 3.7877 3.3817 3.8446 3.7877
15/03/2022 27,184,204.94 3.6638 -0.6454 3.7189 3.6638
14/03/2022 27,061,257.92 3.6876 0.2419 3.7430 3.6876
11/03/2022 25,558,014.55 3.6787 1.2440 3.7340 3.6787
10/03/2022 23,388,118.32 3.6335 0.1847 3.6881 3.6335
09/03/2022 21,604,141.58 3.6268 6.5640 3.6813 3.6268
08/03/2022 19,463,500.56 3.4034 0.8385 3.4546 3.4034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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