外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2022 37,494,823.57 3.4989 -1.2531 3.5515 3.4989
08/08/2022 38,016,394.51 3.5433 1.8043 3.5966 3.5433
05/08/2022 37,343,543.41 3.4805 -2.3840 3.5328 3.4805
04/08/2022 38,235,936.93 3.5655 -0.0056 3.6191 3.5655
03/08/2022 38,239,139.78 3.5657 1.2293 3.6193 3.5657
02/08/2022 37,752,425.86 3.5224 -0.9560 3.5753 3.5224
01/08/2022 38,107,489.27 3.5564 2.1983 3.6098 3.5564
27/07/2022 37,294,816.12 3.4799 1.4164 3.5322 3.4799
26/07/2022 36,780,355.40 3.4313 -2.0216 3.4829 3.4313
25/07/2022 37,494,831.79 3.5021 -0.3585 3.5547 3.5021
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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