外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/04/2022 42,395,748.44 3.9805 0.0126 4.0403 3.9805
01/04/2022 39,498,833.47 3.9800 0.3758 4.0398 3.9800
31/03/2022 38,095,328.80 3.9651 -1.6153 4.0247 3.9651
30/03/2022 37,592,270.49 4.0302 -1.5896 4.0908 4.0302
29/03/2022 37,505,024.58 4.0953 5.0885 4.1568 4.0953
28/03/2022 36,056,903.91 3.8970 0.9376 3.9556 3.8970
25/03/2022 35,097,157.54 3.8608 0.2050 3.9188 3.8608
24/03/2022 33,292,359.96 3.8529 0.5297 3.9108 3.8529
23/03/2022 32,746,115.91 3.8326 -1.8540 3.8902 3.8326
22/03/2022 32,789,997.45 3.9050 1.3470 3.9637 3.9050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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