外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2022 35,970,627.23 3.4460 0.8310 3.4978 3.4460
06/09/2022 35,770,464.97 3.4176 -0.9449 3.4690 3.4176
05/09/2022 36,081,738.84 3.4502 -1.0326 3.5021 0.0000
02/09/2022 36,427,942.96 3.4862 0.1494 3.5386 3.4862
01/09/2022 36,371,847.33 3.4810 -0.9194 3.5333 3.4810
31/08/2022 36,696,734.91 3.5133 -0.5942 3.5661 3.5133
30/08/2022 36,913,019.97 3.5343 0.2581 3.5874 3.5343
29/08/2022 36,823,013.28 3.5252 -0.4996 3.5782 3.5252
26/08/2022 36,970,509.39 3.5429 0.5934 3.5961 3.5429
25/08/2022 36,758,329.49 3.5220 1.2534 3.5749 3.5220
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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