外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2022 35,987,998.85 3.4600 -1.1824 3.5120 3.4600
20/09/2022 36,422,696.74 3.5014 -0.6892 3.5540 3.5014
19/09/2022 36,676,189.38 3.5257 -0.0935 3.5787 3.5257
16/09/2022 36,706,466.70 3.5290 -1.4439 3.5820 3.5290
15/09/2022 37,243,300.35 3.5807 0.9586 3.6345 3.5807
14/09/2022 36,893,213.04 3.5467 -0.0789 3.6000 3.5467
13/09/2022 36,920,137.84 3.5495 -1.7766 3.6028 3.5495
12/09/2022 37,629,952.37 3.6137 2.1887 3.6680 3.6137
09/09/2022 36,809,219.63 3.5363 2.2111 3.5894 3.5363
08/09/2022 36,115,425.02 3.4598 0.4005 3.5118 3.4598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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