外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2022 38,434,034.20 3.6773 0.8225 3.7326 0.0000
27/05/2022 38,531,128.21 3.6473 0.9549 3.7021 3.6473
25/05/2022 38,092,858.49 3.6128 -1.4861 3.6671 3.6128
24/05/2022 38,653,965.14 3.6673 0.3091 3.7224 3.6673
23/05/2022 38,517,189.95 3.6560 1.5556 3.7109 3.6560
20/05/2022 37,916,314.08 3.6000 0.5278 3.6541 3.6000
19/05/2022 37,665,681.18 3.5811 -0.7318 3.6349 3.5811
18/05/2022 37,964,604.82 3.6075 -0.5157 3.6617 3.6075
17/05/2022 38,401,664.86 3.6262 2.9206 3.6807 3.6262
13/05/2022 37,424,769.90 3.5233 3.0958 3.5763 3.5233
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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