外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3157 -0.6840
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2022 36,654,793.26 3.4657 0.9319 3.5178 3.4657
14/06/2022 36,404,207.79 3.4337 -1.2169 3.4853 3.4337
13/06/2022 36,854,655.04 3.4760 -2.6112 3.5282 3.4760
10/06/2022 37,726,420.05 3.5692 -3.6055 3.6228 3.5692
09/06/2022 39,132,791.09 3.7027 -0.8117 3.7583 3.7027
08/06/2022 39,449,831.92 3.7330 0.7150 3.7891 3.7330
07/06/2022 39,047,680.12 3.7065 -0.1024 3.7622 3.7065
02/06/2022 39,083,135.41 3.7103 0.4821 3.7661 3.7103
01/06/2022 38,862,045.53 3.6925 0.7338 3.7480 3.6925
31/05/2022 38,520,556.40 3.6656 -0.3182 3.7207 3.6656
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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