外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6539 + 0.3871
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2024 37,767,808.62 5.6737 -1.2875 5.7589 5.6737
19/09/2024 38,250,473.37 5.7477 -0.4279 5.8340 5.7477
18/09/2024 38,477,443.03 5.7724 0.3285 5.8591 5.7724
17/09/2024 38,312,087.82 5.7535 0.4855 5.8399 5.7535
16/09/2024 38,116,961.72 5.7257 0.0769 5.8117 5.7257
13/09/2024 38,127,090.21 5.7213 0.5448 5.8072 5.7213
12/09/2024 38,178,747.71 5.6903 1.0782 5.7758 5.6903
11/09/2024 38,488,278.92 5.6296 -1.2108 5.7141 5.6296
10/09/2024 38,980,232.76 5.6986 -0.4002 5.7842 5.6986
09/09/2024 39,171,802.87 5.7215 -0.2823 5.8074 5.7215
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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