外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/06/2022 36,157,926.55 3.3939 -2.1536 3.4449 3.3939
28/06/2022 36,821,573.09 3.4686 0.1126 3.5207 3.4686
27/06/2022 36,847,117.15 3.4647 1.4256 3.5168 3.4647
24/06/2022 36,194,417.80 3.4160 -0.7698 3.4673 3.4160
22/06/2022 36,282,568.65 3.4425 -0.7439 3.4942 3.4425
21/06/2022 36,672,730.90 3.4683 1.6411 3.5204 3.4683
20/06/2022 36,078,477.50 3.4123 0.7648 3.4636 0.0000
17/06/2022 35,794,779.53 3.3864 1.7456 3.4373 3.3864
16/06/2022 35,167,249.36 3.3283 -3.9646 3.3783 3.3283
15/06/2022 36,654,793.26 3.4657 0.9319 3.5178 3.4657
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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