外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/07/2022 34,221,547.12 3.2136 -2.1080 3.2619 3.2136
12/07/2022 34,954,914.20 3.2828 0.6963 3.3321 3.2828
11/07/2022 34,751,331.28 3.2601 -1.1342 3.3091 3.2601
08/07/2022 35,148,364.89 3.2975 0.1549 3.3471 3.2975
07/07/2022 35,082,522.11 3.2924 2.0963 3.3419 3.2924
06/07/2022 34,214,052.13 3.2248 0.2456 3.2733 3.2248
05/07/2022 34,237,071.04 3.2169 -3.9903 3.2653 3.2169
04/07/2022 35,650,060.22 3.3506 0.0747 3.4010 0.0000
01/07/2022 35,632,848.00 3.3481 0.5798 3.3984 3.3481
30/06/2022 35,465,984.29 3.3288 -1.9181 3.3788 3.3288
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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