外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2022 35,434,071.72 3.6796 0.2698 3.7349 3.6796
06/12/2022 35,323,849.78 3.6697 -0.0545 3.7248 3.6697
02/12/2022 35,340,047.89 3.6717 -2.2886 3.7269 3.6717
01/12/2022 36,218,683.18 3.7577 1.2202 3.8142 3.7577
30/11/2022 35,780,869.21 3.7124 -0.1399 3.7682 3.7124
29/11/2022 35,905,203.09 3.7176 -0.9406 3.7735 3.7176
28/11/2022 36,234,317.30 3.7529 0.3718 3.8093 3.7529
25/11/2022 36,105,986.19 3.7390 -0.6140 3.7952 3.7390
24/11/2022 36,327,624.76 3.7621 0.9526 3.8186 0.0000
23/11/2022 36,107,313.67 3.7266 1.2580 3.7826 3.7266
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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