外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2022 38,107,489.27 3.5564 2.1983 3.6098 3.5564
27/07/2022 37,294,816.12 3.4799 1.4164 3.5322 3.4799
26/07/2022 36,780,355.40 3.4313 -2.0216 3.4829 3.4313
25/07/2022 37,494,831.79 3.5021 -0.3585 3.5547 3.5021
22/07/2022 37,516,234.09 3.5147 1.3524 3.5675 3.5147
21/07/2022 36,991,154.37 3.4678 1.1699 3.5199 3.4678
20/07/2022 36,527,502.00 3.4277 1.4833 3.4792 3.4277
19/07/2022 35,971,129.78 3.3776 0.4550 3.4284 3.3776
18/07/2022 35,806,572.84 3.3623 2.4186 3.4128 3.3623
15/07/2022 34,960,749.79 3.2829 2.1565 3.3322 3.2829
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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