外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2022 35,167,394.49 3.7086 -0.0997 3.7643 3.7086
21/12/2022 35,201,901.98 3.7123 0.2539 3.7681 3.7123
20/12/2022 35,112,737.91 3.7029 0.5813 3.7585 3.7029
19/12/2022 34,932,716.93 3.6815 -0.5081 3.7368 3.6815
16/12/2022 35,233,501.51 3.7003 -0.1538 3.7559 3.7003
15/12/2022 35,483,002.90 3.7060 -0.4085 3.7617 3.7060
14/12/2022 35,628,294.21 3.7212 -0.9582 3.7771 3.7212
13/12/2022 36,192,894.30 3.7572 2.5689 3.8137 3.7572
09/12/2022 35,281,278.50 3.6631 0.7453 3.7181 3.6631
08/12/2022 35,014,674.83 3.6360 -1.1849 3.6906 3.6360
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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