外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2023 35,515,905.58 3.7675 1.9456 3.8241 3.7675
06/01/2023 34,829,430.63 3.6956 0.4457 3.7511 3.6956
05/01/2023 34,715,164.77 3.6792 -1.3249 3.7345 3.6792
04/01/2023 35,228,765.73 3.7286 0.7730 3.7846 3.7286
03/01/2023 34,962,204.47 3.7000 0.5380 3.7556 3.7000
30/12/2022 34,774,939.28 3.6802 0.3299 3.7355 3.6802
29/12/2022 34,650,226.09 3.6681 -0.0273 3.7232 3.6681
28/12/2022 34,805,465.85 3.6691 0.1392 3.7242 3.6691
27/12/2022 34,746,389.89 3.6640 -1.0104 3.7191 3.6640
23/12/2022 35,099,294.96 3.7014 -0.1941 3.7570 3.7014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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