外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/01/2023 35,389,025.33 3.8238 0.2280 3.8813 3.8238
23/01/2023 35,431,594.21 3.8151 1.1587 3.8724 3.8151
20/01/2023 35,030,349.42 3.7714 -0.1245 3.8281 3.7714
19/01/2023 35,380,586.02 3.7761 -2.1685 3.8328 3.7761
18/01/2023 36,183,601.76 3.8598 0.6992 3.9178 3.8598
17/01/2023 36,033,940.13 3.8330 0.9215 3.8906 3.8330
16/01/2023 35,703,639.08 3.7980 -0.0632 3.8551 0.0000
13/01/2023 35,728,314.30 3.8004 0.1872 3.8575 3.8004
12/01/2023 35,661,362.54 3.7933 -0.1789 3.8503 3.7933
11/01/2023 35,831,175.37 3.8001 0.4334 3.8572 3.8001
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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