外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2022 33,833,007.95 3.2997 -0.7609 3.3493 3.2997
27/09/2022 34,513,602.83 3.3250 0.6904 3.3750 3.3250
26/09/2022 34,281,136.62 3.3022 -0.1361 3.3518 3.3022
23/09/2022 34,314,917.81 3.3067 -3.7715 3.3564 3.3067
22/09/2022 35,745,674.53 3.4363 -0.6850 3.4879 3.4363
21/09/2022 35,987,998.85 3.4600 -1.1824 3.5120 3.4600
20/09/2022 36,422,696.74 3.5014 -0.6892 3.5540 3.5014
19/09/2022 36,676,189.38 3.5257 -0.0935 3.5787 3.5257
16/09/2022 36,706,466.70 3.5290 -1.4439 3.5820 3.5290
15/09/2022 37,243,300.35 3.5807 0.9586 3.6345 3.5807
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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