外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2023 35,898,397.77 3.9068 -0.2222 3.9655 3.9068
06/02/2023 36,167,542.89 3.9155 -0.1861 3.9743 3.9155
03/02/2023 36,301,772.55 3.9228 -0.4138 3.9817 3.9228
02/02/2023 36,457,135.46 3.9391 1.5782 3.9983 3.9391
01/02/2023 35,900,928.95 3.8779 1.6914 3.9362 3.8779
31/01/2023 35,300,973.32 3.8134 -0.1022 3.8707 3.8134
30/01/2023 35,386,055.06 3.8173 -0.6041 3.8747 3.8173
27/01/2023 35,594,663.77 3.8405 0.8005 3.8982 3.8405
26/01/2023 35,314,002.66 3.8100 0.5702 3.8673 3.8100
25/01/2023 35,061,750.99 3.7884 -0.9258 3.8453 3.7884
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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