外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2007 898,664,867.55 9.9646 10.1640 9.9148
14/11/2007 910,023,625.37 10.0906 10.2925 10.0401
13/11/2007 891,116,759.61 9.9083 10.1066 9.8588
12/11/2007 896,510,956.38 10.0010 10.2011 9.9510
09/11/2007 910,454,372.38 10.1729 10.3765 10.1220
08/11/2007 890,114,531.28 10.2304 10.4351 10.1792
07/11/2007 896,568,287.21 10.3176 10.5241 10.2660
06/11/2007 892,968,376.67 10.2762 10.4818 10.2248
05/11/2007 875,047,901.28 10.0931 10.2951 10.0426
02/11/2007 872,173,690.29 10.1283 10.3310 10.0777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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