外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2007 902,554,316.95 10.0122 10.2125 9.9621
14/12/2007 922,449,109.01 10.1788 10.3825 10.1279
13/12/2007 943,214,305.98 10.4106 10.6189 10.3585
12/12/2007 937,642,459.51 10.3491 10.5562 10.2974
11/12/2007 949,561,468.73 10.4807 10.6904 10.4283
07/12/2007 934,676,597.70 10.3164 10.5228 10.2648
06/12/2007 925,590,059.14 10.2161 10.4205 10.1650
04/12/2007 899,031,116.72 9.9500 10.1491 9.9002
03/12/2007 903,264,925.99 9.9968 10.1968 9.9468
30/11/2007 898,634,607.13 9.9516 10.1507 9.9018
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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