外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2008 866,103,979.86 9.4452 9.6342 9.3980
16/01/2008 873,957,773.94 9.5308 9.7215 9.4831
15/01/2008 920,158,667.46 10.0560 10.2572 10.0057
14/01/2008 915,588,605.31 10.0061 10.2063 9.9561
11/01/2008 919,149,602.71 10.0563 10.2575 10.0060
10/01/2008 917,764,589.32 10.0411 10.2420 9.9909
09/01/2008 922,570,338.21 10.0937 10.2957 10.0432
08/01/2008 930,667,697.48 10.2145 10.4189 10.1634
07/01/2008 924,178,849.02 10.1432 10.3462 10.0925
04/01/2008 943,700,648.51 10.3575 10.5648 10.3057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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