外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2008 791,527,790.02 8.7555 8.9307 8.7117
30/01/2008 808,021,298.56 8.9380 9.1169 8.8933
29/01/2008 808,389,241.89 8.9420 9.1209 8.8973
28/01/2008 797,633,817.88 8.8231 8.9997 8.7790
25/01/2008 834,152,533.19 9.1068 9.2890 9.0613
24/01/2008 808,742,552.09 8.8294 9.0061 8.7853
23/01/2008 793,548,252.22 8.6637 8.8371 8.6204
22/01/2008 796,943,959.74 8.7008 8.8749 8.6573
21/01/2008 812,785,568.02 8.8737 9.0513 8.8293
18/01/2008 855,477,287.68 9.3293 9.5160 9.2827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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