外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2008 813,501,577.53 9.0039 9.1841 8.9589
13/02/2008 798,500,092.57 8.8379 9.0148 8.7937
12/02/2008 789,547,075.11 8.7389 8.9138 8.6952
11/02/2008 766,813,294.82 8.4873 8.6571 8.4449
08/02/2008 761,576,601.56 8.4207 8.5892 8.3786
07/02/2008 775,026,260.23 8.5726 8.7442 8.5297
06/02/2008 784,887,897.32 8.6818 8.8555 8.6384
05/02/2008 817,671,218.41 9.0447 9.2257 8.9995
04/02/2008 819,776,896.13 9.0680 9.2495 9.0227
01/02/2008 806,540,491.06 8.9216 9.1001 8.8770
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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