外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/02/2008 792,906,312.28 8.7369 8.9117 8.6932
28/02/2008 812,438,314.50 8.9522 9.1313 8.9074
27/02/2008 822,400,280.48 9.0620 9.2433 9.0167
26/02/2008 820,456,935.87 9.0406 9.2215 8.9954
25/02/2008 817,294,467.46 9.0058 9.1860 8.9608
22/02/2008 814,672,545.48 8.9671 9.1465 8.9223
20/02/2008 809,851,385.04 8.9141 9.0925 8.8695
19/02/2008 811,322,970.73 8.9304 9.1091 8.8857
18/02/2008 809,892,192.91 8.9146 9.0930 8.8700
15/02/2008 803,285,097.48 8.8639 9.0413 8.8196
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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