外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2008 783,887,883.02 8.7260 8.9006 8.6824
11/04/2008 792,877,988.42 8.8261 9.0027 8.7820
10/04/2008 791,392,083.76 8.8096 8.9859 8.7656
09/04/2008 797,665,068.90 8.8794 9.0571 8.8350
08/04/2008 794,116,556.67 8.8399 9.0168 8.7957
04/04/2008 777,525,093.85 8.6552 8.8284 8.6119
03/04/2008 780,505,095.09 8.6885 8.8624 8.6451
02/04/2008 779,518,787.92 8.6775 8.8512 8.6341
01/04/2008 762,495,274.11 8.4880 8.6579 8.4456
31/03/2008 757,270,046.55 8.4298 8.5985 8.3877
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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