外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6539 + 0.3871
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2024 33,467,784.27 5.6544 0.3229 5.7393 5.6544
03/10/2024 37,389,351.55 5.6362 0.5100 5.7208 5.6362
02/10/2024 37,456,486.25 5.6076 -0.6132 5.6918 5.6076
01/10/2024 37,665,676.04 5.6422 -0.9776 5.7269 5.6422
30/09/2024 38,046,823.80 5.6979 -1.3094 5.7835 5.6979
27/09/2024 38,565,887.50 5.7735 -0.5049 5.8602 5.7735
26/09/2024 38,768,414.92 5.8028 1.0043 5.8899 5.8028
25/09/2024 38,394,983.11 5.7451 -0.5109 5.8314 5.7451
24/09/2024 38,227,199.59 5.7746 1.7210 5.8613 5.7746
23/09/2024 37,805,969.85 5.6769 0.0564 5.7622 5.6769
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。