外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2008 778,291,692.72 8.6613 8.8346 8.6180
29/04/2008 786,238,207.79 8.7497 8.9248 8.7060
28/04/2008 793,678,299.94 8.8325 9.0093 8.7883
25/04/2008 784,595,535.75 8.7314 8.9061 8.6877
24/04/2008 779,616,896.38 8.6760 8.8496 8.6326
23/04/2008 784,092,134.89 8.7258 8.9004 8.6822
22/04/2008 790,285,879.32 8.7948 8.9708 8.7508
21/04/2008 791,553,017.96 8.8091 8.9854 8.7651
18/04/2008 783,088,112.87 8.7149 8.8893 8.6713
17/04/2008 786,695,038.67 8.7551 8.9303 8.7113
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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