外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2008 758,340,747.85 9.6421 9.8350 9.5939
30/05/2008 757,610,289.47 9.6328 9.8256 9.5846
29/05/2008 756,804,413.08 9.6226 9.8152 9.5745
28/05/2008 747,393,321.75 9.5030 9.6932 9.4555
27/05/2008 744,663,324.27 9.4696 9.6591 9.4223
26/05/2008 747,907,223.30 9.5108 9.7011 9.4632
23/05/2008 749,903,672.26 9.5062 9.6964 9.4587
22/05/2008 751,482,756.02 9.5262 9.7168 9.4786
21/05/2008 749,700,148.80 9.5036 9.6938 9.4561
20/05/2008 754,979,262.17 9.5705 9.7620 9.5226
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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