外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2008 749,293,705.39 9.5348 9.7256 9.4871
13/06/2008 737,190,309.19 9.3772 9.5648 9.3303
12/06/2008 733,675,964.30 9.3325 9.5193 9.2858
11/06/2008 738,612,077.96 9.3953 9.5833 9.3483
10/06/2008 733,706,965.10 9.3329 9.5197 9.2862
09/06/2008 750,308,007.93 9.5440 9.7350 9.4963
06/06/2008 758,329,519.56 9.6419 9.8348 9.5937
05/06/2008 741,018,699.28 9.4218 9.6103 9.3747
04/06/2008 741,098,615.30 9.4229 9.6115 9.3758
03/06/2008 757,560,214.59 9.6322 9.8249 9.5840
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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