外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2008 726,711,027.89 9.2620 9.4473 9.2157
27/06/2008 723,643,468.99 9.2084 9.3927 9.1624
26/06/2008 733,004,263.94 9.3275 9.5142 9.2809
25/06/2008 735,397,187.98 9.3580 9.5453 9.3112
24/06/2008 729,461,972.49 9.2824 9.4682 9.2360
23/06/2008 751,331,155.80 9.5607 9.7520 9.5129
20/06/2008 752,922,977.33 9.5810 9.7727 9.5331
19/06/2008 751,466,274.72 9.5625 9.7539 9.5147
18/06/2008 749,076,341.53 9.5320 9.7227 9.4843
17/06/2008 749,303,793.73 9.5349 9.7257 9.4872
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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