外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.4176 + 0.0343
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2008 759,032,155.42 8.3606 8.5279 8.3188
18/03/2008 750,870,512.89 8.2707 8.4362 8.2293
17/03/2008 750,338,983.88 8.2648 8.4302 8.2235
14/03/2008 780,520,290.44 8.5973 8.7693 8.5543
13/03/2008 775,602,617.58 8.5431 8.7141 8.5004
12/03/2008 794,385,139.82 8.7501 8.9252 8.7063
11/03/2008 769,106,438.22 8.4717 8.6412 8.4293
10/03/2008 756,446,613.14 8.3322 8.4989 8.2905
07/03/2008 756,983,971.54 8.3382 8.5051 8.2965
06/03/2008 778,514,665.26 8.5754 8.7470 8.5325
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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