外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2008 633,716,076.93 8.3715 8.5390 8.3296
13/08/2008 630,666,258.78 8.3312 8.4979 8.2895
11/08/2008 616,110,467.69 8.1389 8.3018 8.0982
08/08/2008 627,811,213.91 8.2892 8.4551 8.2478
07/08/2008 651,447,399.22 8.6013 8.7734 8.5583
06/08/2008 639,357,233.25 8.4520 8.6211 8.4097
05/08/2008 643,923,394.63 8.5124 8.6828 8.4698
04/08/2008 657,851,272.31 8.6965 8.8705 8.6530
01/08/2008 663,699,626.80 8.7624 8.9378 8.7186
31/07/2008 681,551,682.78 8.9981 9.1782 8.9531
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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