外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2008 588,125,502.68 7.7906 7.9465 7.7516
27/08/2008 576,987,973.24 7.6430 7.7960 7.6048
26/08/2008 587,849,452.04 7.7869 7.9427 7.7480
25/08/2008 611,402,771.01 8.0989 8.2610 8.0584
22/08/2008 605,602,661.13 8.0115 8.1718 7.9714
21/08/2008 606,558,716.45 8.0242 8.1848 7.9841
20/08/2008 612,293,692.76 8.1001 8.2622 8.0596
19/08/2008 613,281,756.50 8.1132 8.2756 8.0726
18/08/2008 628,964,241.26 8.3207 8.4872 8.2791
15/08/2008 635,504,905.76 8.3951 8.5631 8.3531
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。