外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/09/2008 517,623,478.02 6.9529 7.0921 6.9181
10/09/2008 517,583,123.29 6.9523 7.0914 6.9175
09/09/2008 556,478,638.33 7.4748 7.6244 7.4374
08/09/2008 568,386,758.47 7.6347 7.7875 7.5965
05/09/2008 535,585,059.03 7.1884 7.3323 7.1525
04/09/2008 579,801,881.68 7.7819 7.9376 7.7430
03/09/2008 587,227,336.01 7.8815 8.0392 7.8421
02/09/2008 598,608,673.90 8.0343 8.1951 7.9941
01/09/2008 595,829,500.32 7.9970 8.1570 7.9570
29/08/2008 598,615,017.84 7.9295 8.0882 7.8899
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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