外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2022 35,905,203.09 3.7176 -0.9406 3.7735 3.7176
28/11/2022 36,234,317.30 3.7529 0.3718 3.8093 3.7529
25/11/2022 36,105,986.19 3.7390 -0.6140 3.7952 3.7390
24/11/2022 36,327,624.76 3.7621 0.9526 3.8186 0.0000
23/11/2022 36,107,313.67 3.7266 1.2580 3.7826 3.7266
22/11/2022 35,669,001.50 3.6803 1.0655 3.7356 3.6803
21/11/2022 35,352,279.82 3.6415 0.0660 3.6962 3.6415
18/11/2022 36,106,645.92 3.6391 0.2148 3.6938 3.6391
17/11/2022 36,095,154.62 3.6313 -0.7516 3.6859 3.6313
16/11/2022 36,413,250.35 3.6588 -1.9903 3.7138 3.6588
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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