外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2023 32,326,685.77 3.9885 -1.4820 4.0484 3.9885
04/04/2023 32,961,921.22 4.0485 0.4790 4.1093 4.0485
03/04/2023 32,806,386.99 4.0292 1.9586 4.0897 4.0292
31/03/2023 32,173,786.66 3.9518 -0.0683 4.0112 3.9518
30/03/2023 32,190,975.62 3.9545 1.6032 4.0139 3.9545
29/03/2023 31,681,655.89 3.8921 1.1250 3.9506 3.8921
28/03/2023 31,214,161.85 3.8488 0.4332 3.9066 3.8488
27/03/2023 31,205,315.49 3.8322 1.5664 3.8898 3.8322
24/03/2023 30,640,308.44 3.7731 -3.5358 3.8298 3.7731
23/03/2023 31,761,127.61 3.9114 0.2769 3.9702 3.9114
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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