外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2008 303,700,151.54 4.8009 4.8970 4.7769
08/10/2008 293,601,025.34 4.6412 4.7341 4.6180
07/10/2008 320,512,380.08 5.0666 5.1680 5.0413
06/10/2008 330,874,778.96 5.2305 5.3352 5.2043
03/10/2008 376,860,132.15 5.7189 5.8334 5.6903
02/10/2008 405,557,143.51 6.1544 6.2776 6.1236
01/10/2008 409,944,868.24 6.2210 6.3455 6.1899
30/09/2008 402,153,207.54 6.1028 6.2250 6.0723
29/09/2008 422,593,999.23 6.4130 6.5414 6.3809
26/09/2008 455,119,254.96 6.6739 6.8075 6.6405
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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