外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2008 225,256,519.09 4.4040 4.4922 4.3820
07/11/2008 218,234,248.88 4.2618 4.3471 4.2405
06/11/2008 219,909,127.58 4.2945 4.3805 4.2730
05/11/2008 239,117,189.81 4.6696 4.7631 4.6463
04/11/2008 233,216,953.03 4.5544 4.6456 4.5316
03/11/2008 226,701,379.42 4.4271 4.5157 4.4050
31/10/2008 238,894,144.83 4.2076 4.2919 4.1866
30/10/2008 235,231,735.28 4.1431 4.2261 4.1224
29/10/2008 208,313,956.28 3.6690 3.7425 3.6507
28/10/2008 190,321,476.62 3.3521 3.4192 3.3353
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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