外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2008 189,185,990.75 3.8457 3.9227 3.8265
08/12/2008 186,044,848.27 3.7819 3.8576 3.7630
04/12/2008 186,035,811.62 3.7817 3.8574 3.7628
03/12/2008 182,682,182.75 3.7135 3.7879 3.6949
02/12/2008 182,377,973.30 3.7074 3.7817 3.6889
01/12/2008 187,527,102.98 3.8120 3.8883 3.7929
28/11/2008 194,108,406.99 3.8780 3.9557 3.8586
27/11/2008 196,225,951.81 3.9203 3.9988 3.9007
26/11/2008 188,634,997.49 3.7686 3.8441 3.7498
25/11/2008 191,408,975.44 3.8241 3.9007 3.8050
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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