外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/12/2008 178,386,136.85 3.7735 3.8491 3.7546
23/12/2008 178,115,174.82 3.7680 3.8435 3.7492
22/12/2008 176,911,547.02 3.7425 3.8175 3.7238
19/12/2008 177,205,686.64 3.7091 3.7834 3.6906
18/12/2008 185,081,439.71 3.8739 3.9515 3.8545
17/12/2008 188,998,694.16 3.9559 4.0351 3.9361
16/12/2008 184,393,568.04 3.8595 3.9368 3.8402
15/12/2008 185,842,459.99 3.8899 3.9678 3.8704
12/12/2008 185,131,110.90 3.7631 3.8385 3.7443
11/12/2008 191,845,912.86 3.8998 3.9779 3.8803
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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