外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2022 35,483,002.90 3.7060 -0.4085 3.7617 3.7060
14/12/2022 35,628,294.21 3.7212 -0.9582 3.7771 3.7212
13/12/2022 36,192,894.30 3.7572 2.5689 3.8137 3.7572
09/12/2022 35,281,278.50 3.6631 0.7453 3.7181 3.6631
08/12/2022 35,014,674.83 3.6360 -1.1849 3.6906 3.6360
07/12/2022 35,434,071.72 3.6796 0.2698 3.7349 3.6796
06/12/2022 35,323,849.78 3.6697 -0.0545 3.7248 3.6697
02/12/2022 35,340,047.89 3.6717 -2.2886 3.7269 3.6717
01/12/2022 36,218,683.18 3.7577 1.2202 3.8142 3.7577
30/11/2022 35,780,869.21 3.7124 -0.1399 3.7682 3.7124
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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