外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2009 154,310,039.80 3.6492 3.7223 3.6310
18/03/2009 148,527,366.10 3.5125 3.5829 3.4949
17/03/2009 149,173,596.76 3.5277 3.5984 3.5101
16/03/2009 149,979,359.60 3.5468 3.6178 3.5291
13/03/2009 150,093,810.08 3.5167 3.5871 3.4991
12/03/2009 142,649,002.67 3.3423 3.4092 3.3256
11/03/2009 147,025,383.03 3.4448 3.5138 3.4276
10/03/2009 141,673,223.46 3.3194 3.3859 3.3028
09/03/2009 135,500,768.45 3.1748 3.2384 3.1589
06/03/2009 141,476,948.65 3.2028 3.2670 3.1868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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