外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2009 159,958,693.11 3.8423 3.9192 3.8231
01/04/2009 150,916,263.54 3.6251 3.6977 3.6070
31/03/2009 151,609,992.40 3.6418 3.7147 3.6236
30/03/2009 150,574,170.85 3.6169 3.6893 3.5988
27/03/2009 156,531,736.79 3.7600 3.8353 3.7412
26/03/2009 159,268,438.19 3.8257 3.9023 3.8066
25/03/2009 155,903,943.21 3.7449 3.8199 3.7262
24/03/2009 156,920,713.84 3.7693 3.8448 3.7505
23/03/2009 155,759,330.27 3.7414 3.8163 3.7227
20/03/2009 154,789,697.48 3.6605 3.7338 3.6422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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