外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2008 196,225,951.81 3.9203 3.9988 3.9007
26/11/2008 188,634,997.49 3.7686 3.8441 3.7498
25/11/2008 191,408,975.44 3.8241 3.9007 3.8050
24/11/2008 176,251,731.79 3.5212 3.5917 3.5036
21/11/2008 164,722,478.00 3.2889 3.3548 3.2725
20/11/2008 160,864,246.47 3.2119 3.2762 3.1958
19/11/2008 171,418,837.58 3.4227 3.4913 3.4056
18/11/2008 172,269,778.79 3.4396 3.5085 3.4224
17/11/2008 179,582,745.21 3.5857 3.6575 3.5678
14/11/2008 192,955,371.13 3.7725 3.8481 3.7536
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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