外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2009 192,078,011.25 4.6351 4.7279 4.6119
07/05/2009 197,563,508.23 4.7695 4.8650 4.7457
06/05/2009 189,505,484.77 4.5750 4.6666 4.5521
04/05/2009 182,258,284.97 4.4000 4.4881 4.3780
30/04/2009 182,662,845.01 4.4098 4.4981 4.3878
29/04/2009 175,507,638.52 4.2370 4.3218 4.2158
28/04/2009 168,536,614.93 4.0687 4.1502 4.0484
27/04/2009 174,476,227.51 4.2121 4.2964 4.1910
24/04/2009 176,621,384.66 4.2619 4.3472 4.2406
23/04/2009 173,328,752.20 4.1824 4.2662 4.1615
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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