外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2009 200,594,738.84 4.8641 4.9615 4.8398
22/05/2009 200,584,023.32 4.8638 4.9612 4.8395
21/05/2009 197,661,783.09 4.7930 4.8890 4.7690
20/05/2009 197,977,453.20 4.8006 4.8967 4.7766
19/05/2009 195,533,055.55 4.7414 4.8363 4.7177
18/05/2009 186,504,617.03 4.5224 4.6130 4.4998
15/05/2009 187,792,183.17 4.5317 4.6224 4.5090
14/05/2009 183,891,593.60 4.4375 4.5264 4.4153
13/05/2009 191,547,669.24 4.6223 4.7148 4.5992
12/05/2009 193,551,285.27 4.6707 4.7642 4.6473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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