外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2009 212,984,769.69 5.1237 5.2263 5.0981
04/06/2009 209,426,872.58 5.0381 5.1390 5.0129
03/06/2009 214,477,120.64 5.1596 5.2629 5.1338
02/06/2009 221,252,801.19 5.3698 5.4773 5.3430
01/06/2009 208,070,828.04 5.0498 5.1509 5.0246
31/05/2009 209,759,229.54 5.0859 5.1877 5.0605
29/05/2009 209,777,480.81 5.0864 5.1882 5.0610
28/05/2009 201,422,674.48 4.8838 4.9816 4.8594
27/05/2009 202,152,154.77 4.9015 4.9996 4.8770
26/05/2009 195,443,121.00 4.7392 4.8341 4.7155
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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