外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2009 159,635,372.65 3.4084 3.4767 3.3914
27/01/2009 157,727,490.21 3.3677 3.4352 3.3509
26/01/2009 154,922,304.08 3.3078 3.3741 3.2913
23/01/2009 149,678,014.27 3.1818 3.2455 3.1659
22/01/2009 156,181,896.18 3.3200 3.3865 3.3034
21/01/2009 152,854,766.17 3.2495 3.3146 3.2333
20/01/2009 155,171,352.45 3.2987 3.3648 3.2822
19/01/2009 160,355,151.78 3.4089 3.4772 3.3919
16/01/2009 166,675,228.11 3.5435 3.6145 3.5258
15/01/2009 164,716,060.55 3.5019 3.5720 3.4844
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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