外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2009 159,015,332.73 3.4252 3.4938 3.4081
10/02/2009 161,691,909.86 3.4829 3.5527 3.4655
06/02/2009 152,767,561.52 3.2695 3.3350 3.2532
05/02/2009 151,177,321.40 3.2355 3.3003 3.2193
04/02/2009 150,922,898.75 3.2306 3.2953 3.2144
03/02/2009 150,272,761.87 3.2166 3.2810 3.2005
02/02/2009 150,743,641.37 3.2267 3.2913 3.2106
31/01/2009 153,578,283.95 3.2791 3.3448 3.2627
30/01/2009 153,585,033.89 3.2792 3.3449 3.2628
29/01/2009 159,546,602.21 3.4065 3.4747 3.3895
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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