外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3592 -0.9100
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2009 144,857,493.23 3.2378 3.3027 3.2216
24/02/2009 140,135,994.16 3.1322 3.1949 3.1165
23/02/2009 142,358,611.90 3.1819 3.2456 3.1660
20/02/2009 145,654,163.37 3.1449 3.2079 3.1292
19/02/2009 147,856,658.84 3.1924 3.2564 3.1764
18/02/2009 141,783,542.35 3.0613 3.1226 3.0460
17/02/2009 148,894,677.89 3.2148 3.2792 3.1987
16/02/2009 156,485,704.25 3.3787 3.4464 3.3618
13/02/2009 159,857,614.14 3.4434 3.5124 3.4262
12/02/2009 159,503,748.50 3.4357 3.5045 3.4185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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